Patrimônio líquido
R$ 3.068.782,68
classe
R$ 3.068.782,68
R$ 0,28
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
10
12,74%
Fundo/Casca
WM PARTICIPAÇÕES I FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
16.892.095/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WM PARTICIPAÇÕES I FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
16.892.095/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.068.782,68 | R$ 0,276441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 3.067.514,89 | R$ 0,276327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 3.066.237,12 | R$ 0,276212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 3.064.914,15 | R$ 0,276093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 3.063.986,24 | R$ 0,276009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 3.062.321,35 | R$ 0,275859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 3.061.035,26 | R$ 0,275743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 3.059.744,55 | R$ 0,275627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 3.058.464,23 | R$ 0,275512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 3.057.183,35 | R$ 0,275396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 3.055.935,41 | R$ 0,275284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 3.054.635,71 | R$ 0,275167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 3.053.338,88 | R$ 0,275050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 3.052.041,27 | R$ 0,274933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 3.050.736,42 | R$ 0,274816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 3.049.425,19 | R$ 0,274698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 3.048.116,71 | R$ 0,274580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 3.046.805,96 | R$ 0,274462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 3.045.507,09 | R$ 0,274345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 3.044.208,78 | R$ 0,274228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 3.042.905,79 | R$ 0,274110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 3.041.600,13 | R$ 0,273993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |