Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER APLAUSO MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.660.449/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,71

19/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,83%

Estruturação da classe

SANTANDER APLAUSO MULT CRED PRIV FC FI

03.660.449/0001-74

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER APLAUSO MULT CRED PRIV FC FI

03.660.449/0001-74

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2024	R$ 0,00	R$ 19,709874	R$ 0,00	R$ 2.669.508,34	0
18/06/2024	R$ 2.683.850,88	R$ 19,815770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 2.683.917,42	R$ 19,816262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 2.681.682,07	R$ 19,799757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 2.680.819,61	R$ 19,793390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 2.679.591,83	R$ 19,784324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 2.678.811,15	R$ 19,778560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 2.680.033,09	R$ 19,787582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 2.680.393,44	R$ 19,790243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 2.681.061,64	R$ 19,795177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 2.680.484,40	R$ 19,790915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 2.677.060,10	R$ 19,765632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 2.674.727,86	R$ 19,748412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 2.675.388,16	R$ 19,753287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 2.674.051,26	R$ 19,743417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 2.683.475,28	R$ 19,748120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 2.681.157,61	R$ 19,731064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 2.682.610,26	R$ 19,741754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 2.683.786,74	R$ 19,750412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 2.691.250,24	R$ 19,805337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 2.692.959,55	R$ 19,817916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 2.692.801,88	R$ 19,816756	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.