Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NORDESTE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES– EM LIQUIDAÇÃO

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

08.693.474/0001-78

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ -2.936.652,06

Valor da cota

R$ -2.459,49

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NORDESTE II FIP EMPRESAS EMERGENTES - EM LIQUIDAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA

08.693.474/0001-78

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

VINCI GGN GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NORDESTE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES– EM LIQUIDAÇÃO

08.693.474/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 11/08/2026, 12h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ -2.936.652,06	R$ -2.459,491727	R$ 0,00	R$ 0,00	30
30/06/2026	R$ -2.918.414,39	R$ -2.444,217395	R$ 0,00	R$ 0,00	30
29/05/2026	R$ -2.899.924,21	R$ -2.428,731582	R$ 0,00	R$ 0,00	30
30/04/2026	R$ -2.881.341,34	R$ -2.413,168140	R$ 0,00	R$ 0,00	30
31/03/2026	R$ -2.862.828,70	R$ -2.397,663516	R$ 0,00	R$ 0,00	30
27/02/2026	R$ -3.186.879,08	R$ -2.669,060744	R$ 0,00	R$ 0,00	30
30/01/2026	R$ -3.168.320,73	R$ -2.653,517838	R$ 1.870,71	R$ 0,00	30
31/12/2025	R$ -3.151.734,76	R$ -2.639,668187	R$ 22.290,37	R$ 0,00	30
28/11/2025	R$ -2.887.400,34	R$ -2.418,732084	R$ 22.709,63	R$ 0,00	30
31/10/2025	R$ -2.890.248,27	R$ -2.421,578422	R$ 0,00	R$ 0,00	30
30/09/2025	R$ -2.869.832,19	R$ -2.404,472923	R$ 0,00	R$ 0,00	30
29/08/2025	R$ -2.849.357,05	R$ -2.387,317940	R$ 0,00	R$ 0,00	30
31/07/2025	R$ -2.829.293,31	R$ -2.370,507648	R$ 0,00	R$ 0,00	30
30/06/2025	R$ -2.809.171,78	R$ -2.353,648936	R$ 425.049,72	R$ 0,00	30
30/05/2025	R$ -2.863.938,94	R$ -2.408,111195	R$ 0,00	R$ 0,00	30
30/04/2025	R$ -2.877.015,27	R$ -2.421,641553	R$ 66.061,70	R$ 0,00	30
31/03/2025	R$ -2.922.888,74	R$ -2.459,729539	R$ 0,00	R$ 0,00	30
28/02/2025	R$ -2.892.543,03	R$ -2.434,192392	R$ 2.416,06	R$ 0,00	30
31/01/2025	R$ -2.874.747,71	R$ -2.419,266097	R$ 108.722,48	R$ 0,00	30
31/12/2024	R$ -2.925.859,26	R$ -2.464,534372	R$ 0,00	R$ 0,00	27
29/11/2024	R$ -3.295.591,79	R$ -2.775,970585	R$ 27.576,71	R$ 0,00	27
31/10/2024	R$ -3.301.588,26	R$ -2.781,667726	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.