Fundos | ANBIMA Data

classe

RB CREDITO II FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.643.317/0001-10

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.071.540,74

Valor da cota

R$ 0,12

31/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RB CREDITO II FIP

09.643.317/0001-10

FIP

RIO BRAVO INV. DTVM

RIO BRAVO

RB CREDITO II FIP

09.643.317/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2024	R$ 1.071.540,74	R$ 0,116546	R$ 50.000.000,00	R$ 0,00	5
28/06/2024	R$ 1.053.644,68	R$ 0,114600	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2024	R$ 1.052.276,94	R$ 0,114451	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2024	R$ 1.050.896,61	R$ 0,114301	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2024	R$ 1.045.299,31	R$ 0,113692	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/02/2024	R$ 1.039.823,61	R$ 0,113096	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2024	R$ 1.032.821,20	R$ 0,112335	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/12/2023	R$ 1.027.468,89	R$ 0,111753	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2023	R$ 1.026.018,14	R$ 0,111595	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2023	R$ 1.024.575,08	R$ 0,111438	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2023	R$ 1.023.312,21	R$ 0,111300	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2023	R$ 1.016.310,32	R$ 0,110539	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2023	R$ 1.014.885,01	R$ 0,110384	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2023	R$ 983.732,99	R$ 0,106996	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2023	R$ 982.628,70	R$ 0,106876	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2023	R$ 971.943,81	R$ 0,105713	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2023	R$ 967.223,61	R$ 0,105200	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2023	R$ 958.535,78	R$ 0,104255	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2023	R$ 953.294,80	R$ 0,103685	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/12/2022	R$ 948.144,92	R$ 0,103125	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2022	R$ 942.862,47	R$ 0,102550	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2022	R$ 917.127,46	R$ 0,099751	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.