Patrimônio líquido
R$ 170.390.317,77
classe
R$ 170.390.317,77
R$ 2,99
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
11,88%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JASPE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.858.948/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JASPE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.858.948/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 170.390.317,77 | R$ 2,989371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 170.134.923,76 | R$ 2,984890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 169.787.489,07 | R$ 2,978795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 169.762.957,73 | R$ 2,978364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 169.356.266,76 | R$ 2,971229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 169.414.373,89 | R$ 2,972249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 169.412.067,40 | R$ 2,972208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 169.216.361,17 | R$ 2,968775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 169.102.379,02 | R$ 2,966775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 169.184.898,39 | R$ 2,968223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 168.715.478,33 | R$ 2,959987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 168.826.759,58 | R$ 2,961939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 168.733.082,63 | R$ 2,960296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 168.781.893,32 | R$ 2,961152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 168.439.541,00 | R$ 2,955146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 168.007.987,14 | R$ 2,947575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 167.517.698,06 | R$ 2,938973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 168.006.431,07 | R$ 2,947547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 168.159.397,03 | R$ 2,950231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 168.039.791,11 | R$ 2,948133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 167.617.733,92 | R$ 2,940728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 167.514.650,90 | R$ 2,938919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |