Patrimônio líquido
R$ 22.993.114,22
classe
R$ 22.993.114,22
R$ 35,47
19/08/2026
-
17
Dias
2
5,61%
Fundo/Casca
G5 GRIMALDI CIC CI MULT CRED PRIV
17.138.356/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 GRIMALDI CIC CI MULT CRED PRIV
17.138.356/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.993.114,22 | R$ 35,474758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.979.840,50 | R$ 35,454279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.999.459,62 | R$ 35,484548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.007.806,56 | R$ 35,497426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.986.002,50 | R$ 35,463786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.943.504,98 | R$ 35,398219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.968.175,65 | R$ 35,436282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.007.316,65 | R$ 35,496670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.026.424,55 | R$ 35,526151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.083.368,37 | R$ 35,614006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.111.493,09 | R$ 35,657398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.103.349,48 | R$ 35,644834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.019.234,50 | R$ 35,515057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.977.925,55 | R$ 35,451324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 22.987.255,44 | R$ 35,465719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 22.932.071,78 | R$ 35,380579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 22.973.542,73 | R$ 35,444562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 22.935.231,07 | R$ 35,385453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.877.302,53 | R$ 35,296079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.910.234,70 | R$ 35,346888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 22.935.273,04 | R$ 35,385518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 22.883.148,12 | R$ 35,305098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |