Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ LXS FC DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.155.313/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,87

23/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,51%

Estruturação da classe

ITAÚ LXS FC DE FI MULTIMERCADO

17.155.313/0001-11

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ITAU UNIBANCO

ITAÚ LXS FC DE FI MULTIMERCADO

17.155.313/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,867207	R$ 0,00	R$ 3.910.726,01	0
20/11/2020	R$ 3.914.598,54	R$ 1,869056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 3.914.479,60	R$ 1,868999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 3.914.272,35	R$ 1,868900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 3.914.185,99	R$ 1,868859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 3.913.998,25	R$ 1,868769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 3.913.666,69	R$ 1,868611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 3.913.402,19	R$ 1,868485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 3.913.400,79	R$ 1,868484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 3.913.266,76	R$ 1,868436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 3.912.993,34	R$ 1,868306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 3.912.601,33	R$ 1,868118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 3.912.354,42	R$ 1,868001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 3.912.026,02	R$ 1,867844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 3.911.715,24	R$ 1,867695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 3.907.913,24	R$ 1,865880	R$ 0,00	R$ 48.000.000,00	1
29/10/2020	R$ 51.907.145,67	R$ 1,865851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 51.902.929,31	R$ 1,865700	R$ 0,00	R$ 578.400,00	1
27/10/2020	R$ 52.480.855,95	R$ 1,865683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 52.478.695,78	R$ 1,865606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 52.475.424,76	R$ 1,865490	R$ 0,00	R$ 2.233.737,64	1
22/10/2020	R$ 54.707.118,84	R$ 1,865420	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.