Patrimônio líquido
R$ 251.094.920,58
classe
R$ 251.094.920,58
R$ 4,44
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
2277
10,42%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP ACCESS SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
17.408.524/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTGP ACCESS SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
17.408.524/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 251.094.920,58 | R$ 4,441234 | R$ 13.414,26 | R$ 575.841,37 | 2277 |
| 19/08/2026 | R$ 250.954.216,19 | R$ 4,428825 | R$ 10.000,00 | R$ 296.124,97 | 2284 |
| 18/08/2026 | R$ 251.902.176,47 | R$ 4,440492 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2289 |
| 17/08/2026 | R$ 252.206.735,83 | R$ 4,446037 | R$ 20.000,00 | R$ 2.552.260,63 | 2288 |
| 14/08/2026 | R$ 254.653.337,55 | R$ 4,444542 | R$ 0,00 | R$ 329.677,76 | 2299 |
| 13/08/2026 | R$ 254.655.577,29 | R$ 4,438834 | R$ 10.400,00 | R$ 915.856,00 | 2302 |
| 12/08/2026 | R$ 254.484.378,50 | R$ 4,420134 | R$ 520.100,00 | R$ 292.122,38 | 2308 |
| 11/08/2026 | R$ 253.895.808,00 | R$ 4,413865 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 2313 |
| 10/08/2026 | R$ 253.034.112,14 | R$ 4,399266 | R$ 20.000,00 | R$ 2.475.305,67 | 2312 |
| 07/08/2026 | R$ 255.594.967,72 | R$ 4,401084 | R$ 21.900,00 | R$ 3.942.530,83 | 2318 |
| 06/08/2026 | R$ 259.213.565,10 | R$ 4,395962 | R$ 44.126,92 | R$ 2.030.414,41 | 2323 |
| 05/08/2026 | R$ 261.320.559,24 | R$ 4,397993 | R$ 92.000,00 | R$ 262.092,15 | 2330 |
| 04/08/2026 | R$ 261.222.333,92 | R$ 4,393480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2332 |
| 03/08/2026 | R$ 260.219.514,50 | R$ 4,376614 | R$ 0,00 | R$ 2.003.292,66 | 2332 |
| 31/07/2026 | R$ 261.561.441,59 | R$ 4,365575 | R$ 9.300,00 | R$ 22.338,84 | 2337 |
| 30/07/2026 | R$ 261.577.869,54 | R$ 4,365632 | R$ 0,00 | R$ 2.861.519,46 | 2338 |
| 29/07/2026 | R$ 264.416.895,99 | R$ 4,365261 | R$ 0,00 | R$ 348.054,78 | 2341 |
| 28/07/2026 | R$ 265.018.537,44 | R$ 4,369442 | R$ 42.374,33 | R$ 0,00 | 2349 |
| 27/07/2026 | R$ 265.245.247,60 | R$ 4,373879 | R$ 0,00 | R$ 297.414,89 | 2346 |
| 24/07/2026 | R$ 265.601.458,37 | R$ 4,374847 | R$ 10.000,00 | R$ 121.997,56 | 2352 |
| 23/07/2026 | R$ 265.779.729,69 | R$ 4,375938 | R$ 0,00 | R$ 1.029.975,48 | 2353 |
| 22/07/2026 | R$ 266.241.523,16 | R$ 4,366620 | R$ 20.629,70 | R$ 841.308,70 | 2357 |