Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU CAPITAL PREV FI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.575.253/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,12

23/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,96%

Estruturação da classe

ICATU CAPITAL PREV FI MULTIMERCADO

16.575.253/0001-23

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

ICATU CAPITAL PREV FI MULTIMERCADO

16.575.253/0001-23

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2023	R$ 0,00	R$ 2,121756	R$ 0,00	R$ 9.781.838,13	0
22/06/2023	R$ 9.770.973,97	R$ 2,119399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 9.765.360,02	R$ 2,118181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 9.751.723,56	R$ 2,115224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 9.748.792,91	R$ 2,114588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 9.746.536,01	R$ 2,114098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 9.736.315,41	R$ 2,111881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 9.728.208,52	R$ 2,110123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 9.707.752,97	R$ 2,105686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 9.724.444,88	R$ 2,109307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 9.729.313,06	R$ 2,110363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 9.717.699,65	R$ 2,107844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 9.738.849,24	R$ 2,112431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 9.730.059,47	R$ 2,110524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 9.708.226,35	R$ 2,105789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 9.688.271,40	R$ 2,101460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 9.680.166,85	R$ 2,099702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 9.679.033,62	R$ 2,099457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 9.674.682,47	R$ 2,098513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 9.669.345,27	R$ 2,097355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 9.662.051,83	R$ 2,095773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 9.646.831,42	R$ 2,092472	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.