Fundos | ANBIMA Data

classe

ANJO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.137.461/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 89,90

30/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,98%

Estruturação da classe

ANJO FI MULT CRED PRIV IE

17.137.461/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

ANJO FI MULT CRED PRIV IE

17.137.461/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2023	R$ 0,00	R$ 89,903871	R$ 0,00	R$ 955.412,52	0
27/10/2023	R$ 956.512,40	R$ 90,007368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 956.171,31	R$ 89,975272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 955.855,75	R$ 89,945578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 955.537,36	R$ 89,915618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 955.070,70	R$ 89,871705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 954.891,28	R$ 89,854822	R$ 0,00	R$ 1.040.771,76	1
19/10/2023	R$ 1.999.902,62	R$ 90,045709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 2.004.138,74	R$ 90,236440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 2.021.027,56	R$ 90,996860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 2.010.330,44	R$ 90,515222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 2.014.632,89	R$ 90,708940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 2.010.779,44	R$ 90,535438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 2.004.863,05	R$ 90,269053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 2.017.544,89	R$ 90,840053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 2.032.323,38	R$ 91,505455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 2.032.049,83	R$ 91,493139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 2.013.532,87	R$ 90,659412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 2.007.341,49	R$ 90,380644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 2.055.162,32	R$ 92,533780	R$ 0,00	R$ 201.033,64	1
29/09/2023	R$ 2.231.060,96	R$ 91,502913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 2.184.752,34	R$ 89,603649	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.