Patrimônio líquido
R$ 330.284.633,57
classe
R$ 330.284.633,57
R$ 19,49
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
1861
9,46%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.400.251/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ORGANON CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.400.251/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 330.284.633,57 | R$ 19,493781 | R$ 0,00 | R$ 79.742,37 | 1861 |
| 19/08/2026 | R$ 329.651.637,11 | R$ 19,451725 | R$ 0,00 | R$ 212.284,25 | 1865 |
| 18/08/2026 | R$ 329.121.238,85 | R$ 19,407930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1868 |
| 17/08/2026 | R$ 334.280.868,15 | R$ 19,712187 | R$ 0,00 | R$ 353.199,76 | 1868 |
| 14/08/2026 | R$ 332.756.299,84 | R$ 19,601574 | R$ 0,00 | R$ 418.086,71 | 1870 |
| 13/08/2026 | R$ 335.364.483,19 | R$ 19,730424 | R$ 0,00 | R$ 622.886,50 | 1874 |
| 12/08/2026 | R$ 328.957.242,62 | R$ 19,317589 | R$ 0,00 | R$ 377.300,11 | 1878 |
| 11/08/2026 | R$ 325.206.355,26 | R$ 19,075444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1879 |
| 10/08/2026 | R$ 336.577.802,99 | R$ 19,742452 | R$ 0,00 | R$ 332.161,19 | 1879 |
| 07/08/2026 | R$ 339.759.336,73 | R$ 19,909422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1886 |
| 06/08/2026 | R$ 344.355.207,93 | R$ 20,178733 | R$ 0,00 | R$ 26.980,46 | 1886 |
| 05/08/2026 | R$ 349.681.639,94 | R$ 20,489249 | R$ 0,00 | R$ 31.969,50 | 1887 |
| 04/08/2026 | R$ 353.269.971,26 | R$ 20,697612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1888 |
| 03/08/2026 | R$ 352.810.786,11 | R$ 20,670709 | R$ 0,00 | R$ 334.033,17 | 1888 |
| 31/07/2026 | R$ 348.254.977,01 | R$ 20,384491 | R$ 0,00 | R$ 1.991.816,10 | 1894 |
| 30/07/2026 | R$ 351.350.357,36 | R$ 20,448718 | R$ 0,00 | R$ 330.688,49 | 1896 |
| 29/07/2026 | R$ 349.065.095,86 | R$ 20,296612 | R$ 0,00 | R$ 80.404,63 | 1900 |
| 28/07/2026 | R$ 351.693.605,52 | R$ 20,444739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1902 |
| 27/07/2026 | R$ 347.505.713,58 | R$ 20,201288 | R$ 0,00 | R$ 977.478,80 | 1902 |
| 24/07/2026 | R$ 344.262.258,56 | R$ 19,956604 | R$ 0,00 | R$ 170.522,58 | 1906 |
| 23/07/2026 | R$ 349.324.190,72 | R$ 20,240014 | R$ 0,00 | R$ 41.684,33 | 1908 |
| 22/07/2026 | R$ 351.558.219,87 | R$ 20,367025 | R$ 0,00 | R$ 212.247,99 | 1911 |