Patrimônio líquido
R$ 165.191.403,07
classe
R$ 165.191.403,07
R$ 5,07
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
33
Dias úteis
1
17,45%
Fundo/Casca
ODESSA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.435.372/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
ODESSA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.435.372/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 165.191.403,07 | R$ 5,069152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 165.075.569,67 | R$ 5,065598 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 162.367.699,84 | R$ 5,031268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 163.322.316,62 | R$ 5,060849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 163.043.123,85 | R$ 5,052198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 162.578.695,33 | R$ 5,037806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 162.128.455,19 | R$ 5,023855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 162.149.568,24 | R$ 5,024509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 163.212.020,43 | R$ 5,057431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 163.615.584,20 | R$ 5,069936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 163.955.205,22 | R$ 5,080460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 164.999.627,64 | R$ 5,112823 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 162.701.882,94 | R$ 5,103484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 162.052.612,47 | R$ 5,083118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 157.028.846,25 | R$ 4,925537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 156.694.716,39 | R$ 4,915057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 155.000.073,36 | R$ 4,861901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 156.062.281,93 | R$ 4,895219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 155.937.502,77 | R$ 4,891305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 155.342.688,59 | R$ 4,872648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 156.063.736,67 | R$ 4,895265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 156.651.839,65 | R$ 4,913712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |