Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,60
31/01/2024
R$ 5.000.000,00
1
Dias
0
13,23%
Fundo/Casca
LM FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
17.049.269/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
LM FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
17.049.269/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,600335 | R$ 0,00 | R$ 47.290.691,37 | 0 |
| 30/01/2024 | R$ 47.283.881,23 | R$ 2,599960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 47.264.154,28 | R$ 2,598875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 47.244.616,57 | R$ 2,597801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 47.225.088,52 | R$ 2,596727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 47.204.740,99 | R$ 2,595609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 47.184.496,20 | R$ 2,594495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 47.165.056,76 | R$ 2,593426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 47.162.669,17 | R$ 2,593295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 47.132.930,32 | R$ 2,591660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 47.123.984,03 | R$ 2,591168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 47.108.067,38 | R$ 2,590293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 47.115.192,55 | R$ 2,590685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 47.072.054,87 | R$ 2,588313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 47.030.466,59 | R$ 2,586026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 47.013.595,76 | R$ 2,585098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 46.994.826,68 | R$ 2,584066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 46.976.593,96 | R$ 2,583064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 46.954.412,30 | R$ 2,581844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 46.913.073,68 | R$ 2,579571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 46.909.658,71 | R$ 2,579383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 46.867.860,85 | R$ 2,577085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |