Fundos | ANBIMA Data

classe

BLACKWOOD DISTRESSED FIDC NP-CL UNICA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.033.142/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 112.347,71

28/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BLACKWOOD DISTRESSED FIDC NP

17.033.142/0001-58

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

BLACKWOOD DISTRESSED FIDC NP-CL UNICA

17.033.142/0001-58

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2022	R$ 0,00	R$ 112.347,710700	R$ 0,00	R$ 524.590,22	0
27/12/2022	R$ 524.590,22	R$ 112.347,710680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 525.939,40	R$ 112.636,654847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 525.964,98	R$ 112.642,133131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 525.915,40	R$ 112.631,514940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 563.659,83	R$ 120.714,967775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 563.726,35	R$ 120.729,213885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 563.740,42	R$ 120.732,227156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 563.821,28	R$ 120.749,544360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 563.939,89	R$ 120.774,946209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 564.005,67	R$ 120.789,033838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 564.060,86	R$ 120.800,853483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 564.141,75	R$ 120.818,177112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 564.260,52	R$ 120.843,613228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 564.342,68	R$ 120.861,208844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 564.424,05	R$ 120.878,640000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 564.462,48	R$ 120.886,870000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 564.598,33	R$ 120.915,960000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 564.750,46	R$ 120.948,540000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 564.768,22	R$ 120.952,340000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 564.874,93	R$ 120.975,200000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 564.820,39	R$ 120.963,520000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.