Patrimônio líquido
R$ 142.291.882,82
classe
R$ 142.291.882,82
R$ 40,55
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,99%
Fundo/Casca
CONTINUUM AÇÕES BDR NÍVEL I FIF RESP LIMITADA
17.329.703/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CONTINUUM AÇÕES BDR NÍVEL I FIF RESP LIMITADA
17.329.703/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 142.291.882,82 | R$ 40,551483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 140.908.657,89 | R$ 40,157280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 141.511.344,27 | R$ 40,329039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 142.112.949,15 | R$ 40,500489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 141.649.224,82 | R$ 40,368333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 141.504.113,14 | R$ 40,326978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 141.664.037,47 | R$ 40,372554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 144.559.360,66 | R$ 41,197687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 145.843.139,17 | R$ 41,563548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 147.459.914,57 | R$ 42,024310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 149.598.681,45 | R$ 42,633833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 149.521.713,62 | R$ 42,611898 | R$ 940.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 148.540.471,31 | R$ 42,600070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 147.407.752,91 | R$ 42,275217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 147.118.107,08 | R$ 42,192149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 144.084.228,88 | R$ 41,322060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 146.754.848,19 | R$ 42,087970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 145.743.592,54 | R$ 41,797951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 143.651.765,28 | R$ 41,198033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 145.286.083,66 | R$ 41,666741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 146.502.772,19 | R$ 42,015676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 143.969.870,94 | R$ 41,289263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |