Patrimônio líquido
R$ 165.562.161,51
classe
R$ 165.562.161,51
R$ 4.310,82
18/08/2026
-
2
Dias úteis
2
17,69%
Fundo/Casca
MK PLUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV
17.199.348/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
MK PLUS FI MULTIMERCADO CRED PRIV
17.199.348/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 165.562.161,51 | R$ 4.310,821542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 165.458.020,45 | R$ 4.308,109971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 165.360.234,83 | R$ 4.305,563880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 165.257.091,92 | R$ 4.302,878298 | R$ 4.841.761,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 160.250.443,58 | R$ 4.298,455483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 160.153.150,53 | R$ 4.295,845756 | R$ 729.804,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 159.327.256,14 | R$ 4.293,256490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 159.230.190,63 | R$ 4.290,640948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 159.142.607,28 | R$ 4.288,280914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 159.040.474,76 | R$ 4.285,528835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 158.938.566,14 | R$ 4.282,782790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 158.839.216,04 | R$ 4.280,105687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 158.735.646,31 | R$ 4.277,314882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 158.634.545,22 | R$ 4.274,590596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 158.538.527,19 | R$ 4.272,003280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 158.438.917,10 | R$ 4.269,319171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 158.339.090,45 | R$ 4.266,629227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 158.238.494,16 | R$ 4.263,918544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 158.171.374,36 | R$ 4.262,109924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 158.074.168,93 | R$ 4.259,490611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 157.974.589,17 | R$ 4.256,807320 | R$ 1.036.478,09 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 156.839.839,32 | R$ 4.254,141786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |