Fundos | ANBIMA Data

classe

PROSPERAZ FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.436.562/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,94

19/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,03%

Estruturação da classe

PROSPERAZ FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

15.436.562/0001-50

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

********

PROSPERAZ FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

15.436.562/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,944754	R$ 0,00	R$ 68.065.420,21	0
18/06/2020	R$ 68.077.902,34	R$ 1,945111	R$ 0,00	R$ 2.129,35	1
17/06/2020	R$ 68.065.409,18	R$ 1,944693	R$ 0,00	R$ 18.380.817,06	4
16/06/2020	R$ 86.437.402,35	R$ 1,944495	R$ 0,00	R$ 100.136,43	5
15/06/2020	R$ 86.523.526,69	R$ 1,944180	R$ 1.450.000,00	R$ 0,00	5
12/06/2020	R$ 85.061.274,00	R$ 1,943900	R$ 250.000,00	R$ 0,00	5
10/06/2020	R$ 84.792.118,04	R$ 1,943461	R$ 0,00	R$ 1.900.151,23	5
09/06/2020	R$ 86.682.002,02	R$ 1,943231	R$ 0,00	R$ 1.000.195,94	5
08/06/2020	R$ 87.676.701,96	R$ 1,943109	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	5
05/06/2020	R$ 85.682.558,67	R$ 1,943242	R$ 2.250.000,00	R$ 600.650,16	5
04/06/2020	R$ 84.031.556,31	R$ 1,943203	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/06/2020	R$ 84.017.624,47	R$ 1,942881	R$ 0,00	R$ 7.600.680,76	5
02/06/2020	R$ 91.594.922,84	R$ 1,942385	R$ 0,00	R$ 300.275,60	5
01/06/2020	R$ 91.883.600,05	R$ 1,942140	R$ 4.600.000,00	R$ 0,00	5
29/05/2020	R$ 87.262.942,71	R$ 1,941681	R$ 0,00	R$ 10.050.702,62	5
28/05/2020	R$ 97.303.071,97	R$ 1,941257	R$ 830.000,00	R$ 550.076,56	5
27/05/2020	R$ 97.011.464,20	R$ 1,941023	R$ 3.350.000,00	R$ 300.531,11	5
26/05/2020	R$ 93.950.089,93	R$ 1,940777	R$ 0,00	R$ 200.087,91	5
25/05/2020	R$ 94.101.639,85	R$ 1,939777	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/05/2020	R$ 94.100.978,28	R$ 1,939763	R$ 0,00	R$ 3.450.199,25	5
21/05/2020	R$ 97.532.885,10	R$ 1,939399	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/05/2020	R$ 97.522.159,97	R$ 1,939186	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.