Fundos | ANBIMA Data

classe

INTEGRAL SUPPLY CHAIN FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.174.606/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.005,69

16/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,80%

Estruturação da classe

INTEGRAL SUPPLY CHAIN FI RF CRED PRIV

15.174.606/0001-10

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

INTEGRAL INVESTIMENTOS

INTEGRAL SUPPLY CHAIN FI RF CRED PRIV

15.174.606/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2021	R$ 0,00	R$ 3.005,694887	R$ 0,00	R$ 9.725,08	0
15/03/2021	R$ 10.030,41	R$ 3.100,062113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 10.162,51	R$ 3.140,892867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 10.237,05	R$ 3.163,930672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 10.005,09	R$ 3.092,235911	R$ 0,00	R$ 14.621.746,73	1
09/03/2021	R$ 14.630.683,05	R$ 3.092,010040	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/03/2021	R$ 14.628.294,54	R$ 3.091,505259	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/03/2021	R$ 14.627.761,16	R$ 3.091,392536	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/03/2021	R$ 14.627.312,64	R$ 3.091,297747	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/03/2021	R$ 14.626.432,34	R$ 3.091,111707	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/03/2021	R$ 14.625.643,72	R$ 3.090,945042	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2021	R$ 14.624.852,27	R$ 3.090,777779	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2021	R$ 14.624.311,03	R$ 3.090,663395	R$ 10.000,00	R$ 0,00	5
25/02/2021	R$ 14.614.118,08	R$ 3.090,622589	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2021	R$ 14.614.082,59	R$ 3.090,615084	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2021	R$ 14.614.389,75	R$ 3.090,680042	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2021	R$ 14.614.204,34	R$ 3.090,640832	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2021	R$ 14.614.176,07	R$ 3.090,634853	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2021	R$ 14.614.069,60	R$ 3.090,612336	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2021	R$ 14.613.902,44	R$ 3.090,576985	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/02/2021	R$ 14.613.811,45	R$ 3.090,557742	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2021	R$ 14.613.680,94	R$ 3.090,530142	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.