Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB BLUE SKY MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.138.310/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,38

17/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,20%

Estruturação da classe

SANT PB BLUE SKY MULT CRÉD PRIV FI

17.138.310/0001-70

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB BLUE SKY MULT CRÉD PRIV FI

17.138.310/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/06/2021	R$ 0,00	R$ 20,381592	R$ 0,00	R$ 54.231.313,50	0
16/06/2021	R$ 54.226.931,91	R$ 20,379945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 54.218.976,99	R$ 20,376955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 54.212.057,88	R$ 20,374355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 54.204.382,70	R$ 20,371471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 54.197.723,77	R$ 20,368968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 54.190.823,39	R$ 20,366375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 54.181.783,23	R$ 20,362977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 54.174.528,28	R$ 20,360250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 54.166.369,30	R$ 20,357184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 54.158.107,52	R$ 20,354079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 54.152.565,03	R$ 20,351996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 54.145.553,70	R$ 20,349361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 54.143.107,56	R$ 20,348442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 54.136.395,59	R$ 20,345919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 54.130.101,74	R$ 20,343554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 54.122.940,95	R$ 20,340863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 54.114.615,08	R$ 20,337733	R$ 0,00	R$ 140.000,00	1
21/05/2021	R$ 54.245.760,22	R$ 20,334414	R$ 0,00	R$ 3.282.000,00	1
20/05/2021	R$ 57.518.193,40	R$ 20,331033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 57.508.775,54	R$ 20,327704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 57.498.583,53	R$ 20,324101	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.