Patrimônio líquido
R$ 22.372.066,18
classe
R$ 22.372.066,18
R$ 3,28
20/08/2026
R$ 300.000,00
32
Dias úteis
4
13,26%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÁGAPE
17.405.631/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALEXANDRE DE ALMEIDA CANALINI
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ÁGAPE
17.405.631/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.372.066,18 | R$ 3,282837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 22.368.198,62 | R$ 3,282269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 22.354.082,43 | R$ 3,280198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 22.348.332,48 | R$ 3,279354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 22.340.319,03 | R$ 3,278178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 22.330.238,67 | R$ 3,276699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 22.323.061,60 | R$ 3,275646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 22.304.719,68 | R$ 3,272954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 22.294.727,13 | R$ 3,271488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 22.285.013,62 | R$ 3,270063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 22.270.508,27 | R$ 3,267934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 22.260.329,02 | R$ 3,266440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 22.246.101,57 | R$ 3,264353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 22.233.028,74 | R$ 3,262434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 22.218.295,33 | R$ 3,260273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 22.207.819,06 | R$ 3,258735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 22.188.247,75 | R$ 3,255863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 22.178.461,40 | R$ 3,254427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 22.172.068,41 | R$ 3,253489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 22.161.334,88 | R$ 3,251914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 22.150.057,10 | R$ 3,250259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 22.143.846,14 | R$ 3,249348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |