Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,92
17/05/2024
-
1
Dias
16
14,53%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FI MULT
17.056.278/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FI MULT
17.056.278/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,924195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/05/2024 | R$ 562.609.791,55 | R$ 2,917809 | R$ 268.888,06 | R$ 1.540.679,45 | 16 |
| 15/05/2024 | R$ 563.516.588,55 | R$ 2,915921 | R$ 162.809,82 | R$ 66.017.008,19 | 16 |
| 14/05/2024 | R$ 627.399.511,01 | R$ 2,906787 | R$ 31.156,71 | R$ 563.305,58 | 16 |
| 13/05/2024 | R$ 627.534.611,19 | R$ 2,904950 | R$ 230.749,41 | R$ 1.847.562,57 | 16 |
| 10/05/2024 | R$ 628.565.368,93 | R$ 2,902244 | R$ 4.328,78 | R$ 89.171,93 | 16 |
| 09/05/2024 | R$ 627.191.847,11 | R$ 2,895511 | R$ 164.344,63 | R$ 548.873,03 | 16 |
| 08/05/2024 | R$ 626.449.169,39 | R$ 2,890310 | R$ 123.925,49 | R$ 24.520.207,84 | 16 |
| 07/05/2024 | R$ 650.905.352,86 | R$ 2,890576 | R$ 72.561,05 | R$ 1.702.137,96 | 16 |
| 06/05/2024 | R$ 652.459.157,40 | R$ 2,890240 | R$ 8.855,50 | R$ 2.530.593,15 | 16 |
| 03/05/2024 | R$ 653.408.498,37 | R$ 2,883302 | R$ 17.273,26 | R$ 617.522,63 | 16 |
| 02/05/2024 | R$ 653.223.417,44 | R$ 2,879840 | R$ 461.291,19 | R$ 24.422.241,73 | 16 |
| 30/04/2024 | R$ 676.497.713,85 | R$ 2,876920 | R$ 0,00 | R$ 617.988,99 | 16 |
| 29/04/2024 | R$ 678.023.591,56 | R$ 2,880777 | R$ 219.802,44 | R$ 1.411.242,79 | 16 |
| 26/04/2024 | R$ 678.100.728,83 | R$ 2,876051 | R$ 83.931,79 | R$ 1.939.228,70 | 16 |
| 25/04/2024 | R$ 679.004.607,25 | R$ 2,872027 | R$ 7.628,70 | R$ 1.586.155,60 | 16 |
| 24/04/2024 | R$ 680.362.811,17 | R$ 2,871097 | R$ 1.015.077,72 | R$ 423.602,61 | 16 |
| 23/04/2024 | R$ 679.059.058,20 | R$ 2,868088 | R$ 49.748,98 | R$ 776,22 | 16 |
| 22/04/2024 | R$ 678.116.617,08 | R$ 2,864315 | R$ 609.262,55 | R$ 1.203.988,33 | 16 |
| 19/04/2024 | R$ 679.389.637,02 | R$ 2,867177 | R$ 1.183.544,83 | R$ 2.368.087,25 | 16 |
| 18/04/2024 | R$ 679.879.218,85 | R$ 2,864249 | R$ 567.219,07 | R$ 253.105,94 | 16 |
| 17/04/2024 | R$ 678.383.599,58 | R$ 2,859269 | R$ 118.117,46 | R$ 2.700.186,15 | 16 |