Patrimônio líquido
R$ 82.621.206,34
classe
R$ 82.621.206,34
R$ 371,72
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,50%
Fundo/Casca
ZELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
17.301.256/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.301.256/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.621.206,34 | R$ 371,723554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.509.533,47 | R$ 371,221123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.366.551,90 | R$ 370,577831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.515.297,82 | R$ 371,247058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.394.896,02 | R$ 370,705354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.359.222,67 | R$ 370,544855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.301.433,83 | R$ 370,284856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.246.403,00 | R$ 370,037265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.374.161,64 | R$ 370,612068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.509.131,41 | R$ 371,219314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.343.003,08 | R$ 370,471881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 82.537.059,55 | R$ 371,344967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 82.476.887,54 | R$ 371,074245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 82.419.397,23 | R$ 370,815589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 82.188.582,56 | R$ 369,777123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 82.013.840,90 | R$ 368,990938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 81.573.635,79 | R$ 367,010398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 81.874.532,83 | R$ 368,364173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 81.923.926,11 | R$ 368,586399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 81.981.286,83 | R$ 368,844473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 82.008.714,64 | R$ 368,967874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.898.738,82 | R$ 368,473079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |