Patrimônio líquido
R$ 83.983.822,65
classe
R$ 83.983.822,65
R$ 381,07
18/09/2026
-
1
Dias úteis
1
11,70%
Fundo/Casca
ZELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
17.301.256/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.301.256/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/09/2026, 14h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 83.983.822,65 | R$ 381,072938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 83.975.380,53 | R$ 381,034632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 83.895.697,59 | R$ 380,673074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 83.740.345,22 | R$ 379,968170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 83.718.795,47 | R$ 379,870389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 83.788.863,00 | R$ 380,188317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 83.771.958,93 | R$ 380,111615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 83.526.969,93 | R$ 378,999989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 83.641.922,46 | R$ 379,521581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 83.398.044,12 | R$ 378,414993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 83.329.288,95 | R$ 378,103020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 83.167.348,40 | R$ 377,368222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 82.770.395,29 | R$ 375,567064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 82.592.593,14 | R$ 374,760295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 82.580.889,72 | R$ 374,707191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 82.543.636,92 | R$ 374,538158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 82.409.176,49 | R$ 373,928049 | R$ 0,00 | R$ 702.012,47 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 83.061.680,71 | R$ 373,705305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 82.808.282,11 | R$ 372,565232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 82.810.533,86 | R$ 372,575363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 82.621.206,34 | R$ 371,723554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.509.533,47 | R$ 371,221123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |