Patrimônio líquido
R$ 19.101.850,26
classe
R$ 19.101.850,26
R$ 3,09
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
2,44%
Fundo/Casca
ZARABATANA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.212.523/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
DILTON MARINHO RODRIGUES
Classe
ZARABATANA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.212.523/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.101.850,26 | R$ 3,094650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.100.208,85 | R$ 3,094384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.848.026,91 | R$ 3,053529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.921.069,42 | R$ 3,065362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.917.153,46 | R$ 3,064728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.968.370,75 | R$ 3,073025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.041.610,23 | R$ 3,084891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.123.390,28 | R$ 3,098140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.774.037,90 | R$ 3,203550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.791.651,20 | R$ 3,206403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.268.636,92 | R$ 3,283679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.606.461,98 | R$ 3,338409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.621.428,73 | R$ 3,340834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.642.388,59 | R$ 3,344229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.674.446,82 | R$ 3,349423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.537.673,22 | R$ 3,327265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.022.381,49 | R$ 3,243783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.463.549,13 | R$ 3,315256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.289.047,79 | R$ 3,286985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.047.417,18 | R$ 3,247839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.456.881,16 | R$ 3,314176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.613.835,80 | R$ 3,339603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |