Patrimônio líquido
R$ 782.404.055,51
classe
R$ 782.404.055,51
R$ 531,91
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
4
16,06%
Fundo/Casca
CATEDRAL CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.916.048/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
CATEDRAL CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.916.048/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 782.404.055,51 | R$ 531,908677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 780.702.487,41 | R$ 530,751885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 779.490.416,02 | R$ 529,927871 | R$ 0,00 | R$ 56.000.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 835.849.385,22 | R$ 530,155555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 834.381.418,43 | R$ 529,224466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 835.223.013,34 | R$ 529,758265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 835.098.231,41 | R$ 529,679120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 835.388.701,72 | R$ 529,863357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 834.503.658,19 | R$ 529,301999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 834.031.210,31 | R$ 529,002339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 830.040.381,88 | R$ 526,471069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 830.988.116,03 | R$ 527,072190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 829.982.636,45 | R$ 526,434443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 829.910.776,54 | R$ 526,388864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 828.316.883,23 | R$ 525,377903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 826.487.349,59 | R$ 524,217482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 824.064.454,06 | R$ 522,680708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 825.629.606,45 | R$ 523,673440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 826.236.555,39 | R$ 524,058410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 824.199.416,94 | R$ 522,766311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 821.577.874,37 | R$ 521,103541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 819.920.321,87 | R$ 520,052202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |