Fundos | ANBIMA Data

classe

SANEAMENTO 100% FIP - MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.798.300/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.944,84

09/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANEAMENTO 100% FIP - MULTIESTRATÉGIA

15.798.300/0001-35

FIP

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR

SANEAMENTO 100% FIP - MULTIESTRATÉGIA

15.798.300/0001-35

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2024	R$ 0,00	R$ 1.944,842988	R$ 0,00	R$ 1.199.090.666,48	0
08/04/2024	R$ 1.199.088.238,39	R$ 1.944,839050	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/04/2024	R$ 1.199.059.593,65	R$ 1.944,792590	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/04/2024	R$ 1.199.012.572,28	R$ 1.944,716324	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/04/2024	R$ 1.198.973.137,22	R$ 1.944,652363	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/04/2024	R$ 1.198.932.268,35	R$ 1.944,586077	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/04/2024	R$ 1.198.891.999,31	R$ 1.944,520763	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/03/2024	R$ 1.198.851.147,11	R$ 1.944,454504	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/03/2024	R$ 1.198.810.314,76	R$ 1.944,388277	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/03/2024	R$ 1.198.762.274,56	R$ 1.944,310359	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/03/2024	R$ 1.198.722.515,77	R$ 1.944,245873	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/03/2024	R$ 1.198.682.774,84	R$ 1.944,181416	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/03/2024	R$ 1.198.643.053,05	R$ 1.944,116990	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/03/2024	R$ 1.198.602.409,53	R$ 1.944,051069	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/03/2024	R$ 1.198.561.785,86	R$ 1.943,985180	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/03/2024	R$ 1.198.521.181,02	R$ 1.943,919321	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/03/2024	R$ 1.198.491.743,47	R$ 1.943,871576	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/03/2024	R$ 1.198.442.129,65	R$ 1.943,791106	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/03/2024	R$ 1.198.392.551,72	R$ 1.943,710694	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/03/2024	R$ 1.198.343.010,02	R$ 1.943,630340	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/03/2024	R$ 1.198.277.014,87	R$ 1.943,523301	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/03/2024	R$ 1.198.228.525,12	R$ 1.943,444654	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.