Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 197,23
04/10/2018
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL SOLIDEZ NP
13.606.273/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC MULTISSETORIAL SOLIDEZ NP-SUB
13.606.273/0001-26
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 197,230000 | R$ 0,00 | R$ 497.697,46 | 0 |
| 03/10/2018 | R$ 498.892,95 | R$ 197,703819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2018 | R$ 499.774,28 | R$ 198,053077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2018 | R$ 422.482,09 | R$ 167,423337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2018 | R$ 425.377,38 | R$ 168,570697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2018 | R$ 423.605,25 | R$ 167,868429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2018 | R$ 425.180,44 | R$ 168,492653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2018 | R$ 428.020,66 | R$ 169,618190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2018 | R$ 430.638,78 | R$ 170,655712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2018 | R$ 445.796,95 | R$ 176,662668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2018 | R$ 447.135,25 | R$ 177,193016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2018 | R$ 865.392,47 | R$ 342,942101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2018 | R$ 867.382,51 | R$ 343,730724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2018 | R$ 868.321,53 | R$ 344,102843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2018 | R$ 869.478,24 | R$ 344,561230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2018 | R$ 870.510,03 | R$ 344,970113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2018 | R$ 871.410,48 | R$ 345,326948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2018 | R$ 873.201,72 | R$ 346,036790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2018 | R$ 874.505,53 | R$ 346,553470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2018 | R$ 878.257,30 | R$ 348,040241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2018 | R$ 879.090,36 | R$ 348,370370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2018 | R$ 881.476,22 | R$ 349,315850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |