Patrimônio líquido
R$ 242.627.481,30
classe
R$ 242.627.481,30
R$ 50,76
22/10/2026
R$ 50.000,00
47
Dias úteis
16
24,79%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
17.329.489/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
17.329.489/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 23/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 242.627.481,30 | R$ 50,760147 | R$ 113.698,40 | R$ 1.490.925,48 | 16 |
| 21/10/2026 | R$ 246.756.703,45 | R$ 51,332643 | R$ 76.603,48 | R$ 69.853,59 | 16 |
| 20/10/2026 | R$ 247.231.375,83 | R$ 51,432796 | R$ 282.874,11 | R$ 572.924,30 | 16 |
| 19/10/2026 | R$ 244.898.641,41 | R$ 50,887804 | R$ 218.133,01 | R$ 382.626,28 | 16 |
| 16/10/2026 | R$ 243.904.790,24 | R$ 50,647272 | R$ 3.116.311,04 | R$ 204.177,37 | 16 |
| 15/10/2026 | R$ 241.393.142,53 | R$ 50,731438 | R$ 126.805,64 | R$ 34.125,98 | 16 |
| 14/10/2026 | R$ 243.629.249,22 | R$ 51,221046 | R$ 62.833,42 | R$ 209.884,80 | 16 |
| 13/10/2026 | R$ 244.881.083,84 | R$ 51,453178 | R$ 116.050,20 | R$ 718,79 | 16 |
| 09/10/2026 | R$ 249.799.128,11 | R$ 52,511264 | R$ 18.006,52 | R$ 452.037,98 | 16 |
| 08/10/2026 | R$ 245.536.674,27 | R$ 51,525709 | R$ 118.668,85 | R$ 1.115.122,39 | 16 |
| 07/10/2026 | R$ 244.769.951,71 | R$ 51,157204 | R$ 167.715,64 | R$ 71.922,57 | 16 |
| 06/10/2026 | R$ 244.607.650,22 | R$ 51,143298 | R$ 436.057,59 | R$ 790.225,43 | 16 |
| 05/10/2026 | R$ 243.464.357,36 | R$ 50,830657 | R$ 67.266,03 | R$ 1.131.130,84 | 16 |
| 02/10/2026 | R$ 229.970.486,34 | R$ 47,804506 | R$ 219.005,08 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/10/2026 | R$ 226.357.691,88 | R$ 47,098359 | R$ 10.290,34 | R$ 13.304,83 | 16 |
| 30/09/2026 | R$ 226.588.323,29 | R$ 47,145718 | R$ 34.707,19 | R$ 351.468,76 | 16 |
| 29/09/2026 | R$ 224.729.213,45 | R$ 46,693622 | R$ 119.325,13 | R$ 58.194,95 | 16 |
| 28/09/2026 | R$ 223.199.526,79 | R$ 46,388406 | R$ 319.838,23 | R$ 26.981,86 | 16 |
| 25/09/2026 | R$ 226.427.515,72 | R$ 47,121118 | R$ 23.694,05 | R$ 41.948,81 | 16 |
| 24/09/2026 | R$ 226.861.190,35 | R$ 47,207563 | R$ 174.125,89 | R$ 261.612,79 | 16 |
| 23/09/2026 | R$ 228.424.466,65 | R$ 47,514542 | R$ 43.459,46 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/09/2026 | R$ 229.738.301,23 | R$ 47,796926 | R$ 30.923,22 | R$ 601.736,21 | 16 |