Patrimônio líquido
R$ 215.802.975,62
classe
R$ 215.802.975,62
R$ 44,94
20/08/2026
R$ 50.000,00
47
Dias úteis
16
16,72%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
17.329.489/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
17.329.489/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 215.802.975,62 | R$ 44,939774 | R$ 202.203,82 | R$ 136.318,36 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 215.417.682,36 | R$ 44,873239 | R$ 184.472,15 | R$ 169.547,41 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 214.526.931,37 | R$ 44,690784 | R$ 171.623,25 | R$ 266.726,05 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 217.627.149,05 | R$ 45,316540 | R$ 297.033,67 | R$ 1.050.559,03 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 216.652.034,19 | R$ 44,957827 | R$ 6.199,64 | R$ 25.709,01 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 215.681.946,83 | R$ 44,752493 | R$ 183.468,73 | R$ 96.478,89 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 215.288.720,42 | R$ 44,688925 | R$ 399.623,39 | R$ 200.008,33 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 214.777.900,00 | R$ 44,624266 | R$ 8.983,54 | R$ 58.199,49 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 216.978.551,75 | R$ 45,071166 | R$ 52.975,22 | R$ 145.678,60 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 217.496.258,61 | R$ 45,159411 | R$ 291.136,18 | R$ 7.088,91 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 218.316.617,57 | R$ 45,389022 | R$ 15.649,34 | R$ 184,17 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 220.031.191,85 | R$ 45,748731 | R$ 139.175,82 | R$ 2.752,90 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 219.410.459,72 | R$ 45,647971 | R$ 3.374,07 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 218.069.562,98 | R$ 45,369697 | R$ 285.259,33 | R$ 138,43 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 217.795.295,33 | R$ 45,371958 | R$ 142.877,35 | R$ 413.870,12 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 217.441.433,12 | R$ 45,241948 | R$ 289.144,10 | R$ 1.069.492,59 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 214.604.873,95 | R$ 44,492087 | R$ 41.886,19 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 216.339.815,13 | R$ 44,860533 | R$ 14.290,84 | R$ 3.007.535,34 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 220.825.385,25 | R$ 45,165760 | R$ 82.092,28 | R$ 1.754.406,10 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 222.567.649,56 | R$ 45,179960 | R$ 56.403,20 | R$ 6,49 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 225.617.031,08 | R$ 45,810575 | R$ 361.113,74 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 225.947.414,66 | R$ 45,951205 | R$ 141.656,93 | R$ 161.472,30 | 16 |