Patrimônio líquido
R$ 5.146.550.345,98
classe
R$ 5.146.550.345,98
R$ 498,82
21/08/2026
R$ 30.000.000,00
0
Dias
-
10,59%
Fundo/Casca
FOX SOBERANO IV CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
14.386.893/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
FOX SOBERANO IV CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
14.386.893/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.146.550.345,98 | R$ 498,817185 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 5.146.284.336,84 | R$ 498,791403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.145.569.051,18 | R$ 498,722075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.144.853.882,57 | R$ 498,652759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.144.138.845,38 | R$ 498,583456 | R$ 0,00 | R$ 268.265.600,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.410.970.913,47 | R$ 498,451401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.409.536.898,29 | R$ 498,319302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.408.076.145,35 | R$ 498,184739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.405.781.067,63 | R$ 497,973319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.404.398.914,36 | R$ 497,845997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.403.017.122,97 | R$ 497,718709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.401.635.667,87 | R$ 497,591451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.400.254.569,06 | R$ 497,464226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.398.873.831,36 | R$ 497,337034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.397.493.479,98 | R$ 497,209878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.396.222.319,85 | R$ 497,092780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.395.193.211,80 | R$ 496,997980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.397.996.363,15 | R$ 497,256203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.396.305.003,63 | R$ 497,100397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.394.614.222,43 | R$ 496,944645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.392.924.019,55 | R$ 496,788945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.391.234.394,73 | R$ 496,633299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |