Patrimônio líquido
R$ 25.487.193,65
classe
R$ 25.487.193,65
R$ 2,55
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
9,89%
Fundo/Casca
UBS LAIMA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.161.965/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS LAIMA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.161.965/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.487.193,65 | R$ 2,545628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.464.147,35 | R$ 2,543327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.323.365,19 | R$ 2,529265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.320.501,52 | R$ 2,528979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.289.604,45 | R$ 2,525893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.141.715,39 | R$ 2,511122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.386.929,22 | R$ 2,535614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.483.365,48 | R$ 2,545246 | R$ 0,00 | R$ 230.250,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.827.853,73 | R$ 2,556554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.750.891,50 | R$ 2,548936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.807.030,12 | R$ 2,554493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.781.776,97 | R$ 2,551993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.730.251,87 | R$ 2,546893 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.860.912,82 | R$ 2,549916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.728.272,35 | R$ 2,536837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.634.442,39 | R$ 2,527586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.604.339,29 | R$ 2,524618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.614.200,58 | R$ 2,525590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.577.654,30 | R$ 2,521986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.527.253,04 | R$ 2,517017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.502.682,43 | R$ 2,514594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.446.847,75 | R$ 2,509089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |