Fundos | ANBIMA Data

classe

DUNA FI EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

16.973.245/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,46

26/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,27%

Estruturação da classe

DUNA FI EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV

16.973.245/0001-35

FIF

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

DUNA FI EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV

16.973.245/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2018	R$ 0,00	R$ 0,464888	R$ 0,00	R$ 13.827.244,35	0
25/04/2018	R$ 13.813.810,47	R$ 0,464436	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/04/2018	R$ 13.814.010,62	R$ 0,464443	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2018	R$ 13.814.065,44	R$ 0,464445	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/04/2018	R$ 13.814.192,92	R$ 0,464449	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/04/2018	R$ 13.814.320,40	R$ 0,464453	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/04/2018	R$ 13.814.447,88	R$ 0,464457	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/04/2018	R$ 13.814.575,37	R$ 0,464462	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/04/2018	R$ 13.814.702,83	R$ 0,464466	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/04/2018	R$ 13.815.284,33	R$ 0,464485	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/04/2018	R$ 13.815.339,15	R$ 0,464487	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/04/2018	R$ 13.815.393,97	R$ 0,464489	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/04/2018	R$ 13.823.967,86	R$ 0,464777	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/04/2018	R$ 13.824.022,72	R$ 0,464779	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/04/2018	R$ 13.824.077,58	R$ 0,464781	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/04/2018	R$ 13.824.132,44	R$ 0,464783	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/04/2018	R$ 13.824.260,49	R$ 0,464787	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/04/2018	R$ 13.825.776,82	R$ 0,464838	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/04/2018	R$ 13.825.771,83	R$ 0,464838	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2018	R$ 13.825.899,88	R$ 0,464842	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2018	R$ 13.826.029,22	R$ 0,464847	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/03/2018	R$ 13.826.158,56	R$ 0,464851	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.