Patrimônio líquido
R$ 116.216.435,53
classe
R$ 116.216.435,53
R$ 3,14
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
20,03%
Fundo/Casca
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.133.677/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.133.677/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.216.435,53 | R$ 3,136275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 116.409.260,97 | R$ 3,141479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 115.577.541,68 | R$ 3,119034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 116.113.438,52 | R$ 3,133496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 116.527.357,11 | R$ 3,144666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 116.608.651,25 | R$ 3,146860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 116.722.929,00 | R$ 3,149944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 116.982.997,55 | R$ 3,156962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 120.022.698,84 | R$ 3,238993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 120.497.633,74 | R$ 3,251810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 122.865.894,15 | R$ 3,315721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 124.657.716,96 | R$ 3,364076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 124.706.753,73 | R$ 3,365399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 124.759.000,55 | R$ 3,366809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 124.585.010,90 | R$ 3,362114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 124.098.936,09 | R$ 3,348996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 122.002.671,19 | R$ 3,292425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 124.020.617,56 | R$ 3,346883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 123.041.750,84 | R$ 3,320467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 121.841.854,93 | R$ 3,288086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 123.648.571,61 | R$ 3,336843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 123.785.731,25 | R$ 3,340544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |