Patrimônio líquido
R$ 110.094.415,60
classe
R$ 110.094.415,60
R$ 36,26
20/08/2026
R$ 50.000,00
47
Dias úteis
189
14,85%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF LONG BIAS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
17.329.486/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FOF LONG BIAS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
17.329.486/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.094.415,60 | R$ 36,256683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 19/08/2026 | R$ 109.938.206,66 | R$ 36,205239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 18/08/2026 | R$ 109.496.997,12 | R$ 36,059939 | R$ 0,00 | R$ 250.439,93 | 189 |
| 17/08/2026 | R$ 111.289.639,47 | R$ 36,566663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 14/08/2026 | R$ 110.416.385,61 | R$ 36,279736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 13/08/2026 | R$ 109.919.568,42 | R$ 36,116496 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 12/08/2026 | R$ 109.702.584,56 | R$ 36,067514 | R$ 100.000,00 | R$ 53.064,26 | 190 |
| 11/08/2026 | R$ 109.504.246,44 | R$ 36,017715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 10/08/2026 | R$ 110.609.488,23 | R$ 36,381247 | R$ 0,00 | R$ 142.226,71 | 189 |
| 07/08/2026 | R$ 110.975.404,97 | R$ 36,454728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 06/08/2026 | R$ 111.551.002,98 | R$ 36,643808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 05/08/2026 | R$ 112.444.007,45 | R$ 36,937155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 04/08/2026 | R$ 112.203.921,97 | R$ 36,858288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 03/08/2026 | R$ 111.527.888,59 | R$ 36,636215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 31/07/2026 | R$ 111.540.473,46 | R$ 36,640349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 30/07/2026 | R$ 111.226.827,45 | R$ 36,537319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 29/07/2026 | R$ 109.387.544,50 | R$ 35,933126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 28/07/2026 | R$ 110.302.726,88 | R$ 36,233757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 27/07/2026 | R$ 111.056.641,31 | R$ 36,481414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 24/07/2026 | R$ 111.095.765,53 | R$ 36,494266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 23/07/2026 | R$ 112.654.776,45 | R$ 37,006391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 22/07/2026 | R$ 113.008.095,70 | R$ 37,122454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |