Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC AÇÕES VINCI GAS VALOR DIVIDENDOS

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.154.472/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

19/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,27%

Estruturação da classe

FIC AÇÕES VINCI GAS VALOR DIVIDENDOS

15.154.472/0001-76

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

VINCI EQUITIES

FIC AÇÕES VINCI GAS VALOR DIVIDENDOS

15.154.472/0001-76

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,324796	R$ 0,00	R$ 3.518.169,02	0
18/10/2018	R$ 3.512.107,45	R$ 1,322513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 3.548.920,80	R$ 1,336376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 3.551.640,62	R$ 1,337400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 3.477.524,55	R$ 1,309491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 3.484.880,06	R$ 1,312261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 3.525.367,89	R$ 1,327507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 3.614.862,81	R$ 1,361207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 3.594.344,82	R$ 1,353481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 3.422.055,07	R$ 1,288603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 3.415.794,19	R$ 1,286246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 3.406.613,09	R$ 1,282789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 3.331.808,77	R$ 1,254620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 3.211.727,30	R$ 1,209403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 3.239.083,53	R$ 1,219704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 3.244.686,37	R$ 1,221814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 3.192.721,60	R$ 1,202246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 3.184.574,27	R$ 1,199178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 3.189.241,22	R$ 1,200935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 3.228.263,43	R$ 1,215630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 3.198.983,73	R$ 1,204604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 3.201.018,10	R$ 1,205370	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.