Patrimônio líquido
R$ 3.928.121,10
classe
R$ 3.928.121,10
R$ 3,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,57%
Fundo/Casca
ELOHIM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.039.114/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ELOHIM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.039.114/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.928.121,10 | R$ 3,535125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.928.202,88 | R$ 3,535198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.961.687,51 | R$ 3,565333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.819.600,57 | R$ 3,437461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.809.765,46 | R$ 3,428610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.806.000,28 | R$ 3,425222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.814.955,35 | R$ 3,433281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.813.341,42 | R$ 3,431828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.810.111,35 | R$ 3,428921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.803.082,68 | R$ 3,422596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.803.503,00 | R$ 3,422974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.823.400,97 | R$ 3,440881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.809.622,70 | R$ 3,428482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.826.576,20 | R$ 3,443739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.821.992,33 | R$ 3,439614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.828.686,62 | R$ 3,445638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.835.064,77 | R$ 3,451378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.831.600,52 | R$ 3,448261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.835.676,12 | R$ 3,451929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.826.198,58 | R$ 3,443399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.825.042,91 | R$ 3,442359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.820.896,14 | R$ 3,438627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |