Fundos | ANBIMA Data

classe

POLLUX AÇÕES II FI EM COTAS FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.612.409/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,62

11/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,36%

Estruturação da classe

POLLUX AÇÕES II FI EM COTAS FI EM AÇÕES

15.612.409/0001-36

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

POLLUX AÇÕES II FI EM COTAS FI EM AÇÕES

15.612.409/0001-36

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,616163	R$ 0,00	R$ 577.201,27	1
10/01/2018	R$ 577.300,77	R$ 1,616441	R$ 0,00	R$ 12.558.959,66	1
09/01/2018	R$ 13.133.742,03	R$ 1,616132	R$ 0,00	R$ 149.683,83	34
08/01/2018	R$ 13.283.490,95	R$ 1,616140	R$ 0,00	R$ 0,00	35
05/01/2018	R$ 13.284.033,34	R$ 1,616206	R$ 0,00	R$ 0,00	35
04/01/2018	R$ 13.271.343,82	R$ 1,614662	R$ 0,00	R$ 0,00	35
03/01/2018	R$ 13.168.303,80	R$ 1,602125	R$ 0,00	R$ 0,00	35
02/01/2018	R$ 13.164.132,65	R$ 1,601618	R$ 0,00	R$ 0,00	35
29/12/2017	R$ 13.020.340,60	R$ 1,584123	R$ 0,00	R$ 0,00	35
28/12/2017	R$ 13.020.504,88	R$ 1,584143	R$ 0,00	R$ 137.405,03	35
27/12/2017	R$ 13.086.585,37	R$ 1,575556	R$ 0,00	R$ 0,00	36
26/12/2017	R$ 13.030.360,09	R$ 1,568787	R$ 0,00	R$ 0,00	36
22/12/2017	R$ 12.971.620,71	R$ 1,561715	R$ 0,00	R$ 0,00	36
21/12/2017	R$ 12.978.841,99	R$ 1,562584	R$ 0,00	R$ 0,00	36
20/12/2017	R$ 12.738.586,32	R$ 1,533659	R$ 0,00	R$ 0,00	36
19/12/2017	R$ 12.687.196,97	R$ 1,527472	R$ 0,00	R$ 0,00	36
18/12/2017	R$ 12.765.172,79	R$ 1,536860	R$ 0,00	R$ 37.718,32	36
15/12/2017	R$ 12.846.578,13	R$ 1,542104	R$ 0,00	R$ 0,00	37
14/12/2017	R$ 12.792.270,68	R$ 1,535585	R$ 0,00	R$ 0,00	37
13/12/2017	R$ 12.899.690,02	R$ 1,548480	R$ 0,00	R$ 0,00	37
12/12/2017	R$ 12.966.887,49	R$ 1,556546	R$ 0,00	R$ 0,00	37
11/12/2017	R$ 12.948.316,68	R$ 1,554317	R$ 0,00	R$ 0,00	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.