Patrimônio líquido
R$ 3.844.991,16
classe
R$ 3.844.991,16
R$ 3,11
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,02%
Fundo/Casca
ITAMARATY II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.720/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAMARATY II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.720/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.844.991,16 | R$ 3,110204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.844.205,61 | R$ 3,109568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.843.419,30 | R$ 3,108932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.842.665,83 | R$ 3,108323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.841.905,11 | R$ 3,107707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.841.181,91 | R$ 3,107122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.840.429,92 | R$ 3,106514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.839.628,94 | R$ 3,105866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.838.850,92 | R$ 3,105237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.838.043,68 | R$ 3,104584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.837.247,22 | R$ 3,103940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.836.452,45 | R$ 3,103297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.813.411,71 | R$ 3,084659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.834.809,00 | R$ 3,101967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.834.002,35 | R$ 3,101315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.833.178,43 | R$ 3,100648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.832.356,42 | R$ 3,099983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.831.545,48 | R$ 3,099327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.802.863,01 | R$ 3,076126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.802.499,50 | R$ 3,075832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.801.675,28 | R$ 3,075166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.800.862,75 | R$ 3,074508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |