Patrimônio líquido
R$ 3.860.290,68
classe
R$ 3.860.290,68
R$ 3,25
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,94%
Fundo/Casca
ITAMARATY I FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.718/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAMARATY I FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.718/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.860.290,68 | R$ 3,248213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.859.444,67 | R$ 3,247501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.858.589,79 | R$ 3,246782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.857.720,29 | R$ 3,246050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.856.832,46 | R$ 3,245303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.855.981,24 | R$ 3,244587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.855.117,04 | R$ 3,243860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.854.267,97 | R$ 3,243145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.853.406,98 | R$ 3,242421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.852.573,78 | R$ 3,241720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.852.193,28 | R$ 3,241400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.851.325,33 | R$ 3,240669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.850.432,49 | R$ 3,239918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.849.584,04 | R$ 3,239204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.848.731,13 | R$ 3,238486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.847.859,11 | R$ 3,237753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.846.997,73 | R$ 3,237028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.846.144,50 | R$ 3,236310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.845.285,85 | R$ 3,235587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.844.431,21 | R$ 3,234868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.843.582,17 | R$ 3,234154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.842.819,81 | R$ 3,233512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |