Fundos | ANBIMA Data

classe

LYNX II MULTIMERC CRÉDITO PRIVADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.072.601/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 1.120.818,97

Valor da cota

R$ 7,62

22/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,04%

Estruturação da classe

LYNX II MULTIMERC CRÉDITO PRIVADO FICFI

17.072.601/0001-02

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

LYNX II MULTIMERC CRÉDITO PRIVADO FICFI

17.072.601/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2019	R$ 1.120.818,97	R$ 7,622789	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/05/2019	R$ 1.109.409,30	R$ 7,545190	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/05/2019	R$ 1.109.402,22	R$ 7,545142	R$ 0,00	R$ 0,00	18
17/05/2019	R$ 1.110.456,93	R$ 7,552315	R$ 0,00	R$ 0,00	18
16/05/2019	R$ 1.110.461,99	R$ 7,552350	R$ 0,00	R$ 0,00	18
15/05/2019	R$ 1.110.582,26	R$ 7,553168	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/05/2019	R$ 1.110.507,64	R$ 7,552660	R$ 0,00	R$ 0,00	18
13/05/2019	R$ 1.110.665,48	R$ 7,553734	R$ 0,00	R$ 0,00	18
10/05/2019	R$ 1.110.646,57	R$ 7,553605	R$ 0,00	R$ 0,00	18
09/05/2019	R$ 1.110.627,95	R$ 7,553479	R$ 0,00	R$ 0,00	18
08/05/2019	R$ 1.110.681,94	R$ 7,553846	R$ 0,00	R$ 0,00	18
07/05/2019	R$ 1.110.676,32	R$ 7,553808	R$ 0,00	R$ 0,00	18
06/05/2019	R$ 1.110.670,58	R$ 7,553769	R$ 0,00	R$ 0,00	18
03/05/2019	R$ 1.110.652,95	R$ 7,553649	R$ 0,00	R$ 0,00	18
02/05/2019	R$ 1.110.738,59	R$ 7,554231	R$ 0,00	R$ 0,00	18
30/04/2019	R$ 1.110.716,36	R$ 7,554080	R$ 0,00	R$ 0,00	18
29/04/2019	R$ 1.107.544,21	R$ 7,532506	R$ 0,00	R$ 0,00	18
26/04/2019	R$ 1.107.540,49	R$ 7,532481	R$ 0,00	R$ 0,00	18
25/04/2019	R$ 1.107.535,43	R$ 7,532446	R$ 0,00	R$ 0,00	18
24/04/2019	R$ 1.107.542,93	R$ 7,532497	R$ 0,00	R$ 0,00	18
23/04/2019	R$ 1.107.531,83	R$ 7,532422	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/04/2019	R$ 1.107.531,49	R$ 7,532419	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.