Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 240,74
29/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,62%
Fundo/Casca
JOBNET FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
03.102.098/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JOBNET FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
03.102.098/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/09/2025, 03h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 240,743550 | R$ 0,00 | R$ 1.326.195,85 | 0 |
| 28/08/2025 | R$ 1.331.325,85 | R$ 241,674796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 1.330.645,81 | R$ 241,551348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 1.325.754,82 | R$ 240,663490 | R$ 0,00 | R$ 8.016.548,25 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 9.337.544,51 | R$ 240,540906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 9.333.023,74 | R$ 240,424448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 9.329.336,12 | R$ 240,329453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 9.325.969,21 | R$ 240,242719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 9.318.326,48 | R$ 240,045838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 9.336.701,54 | R$ 240,519191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 9.342.190,66 | R$ 240,660594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 9.335.653,68 | R$ 240,492197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 9.343.162,12 | R$ 240,685619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 9.333.984,90 | R$ 240,449208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 9.301.744,31 | R$ 239,618671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 9.306.439,25 | R$ 239,739615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 9.299.049,38 | R$ 239,549248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 9.291.031,02 | R$ 239,342690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 9.273.600,20 | R$ 238,893661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 9.269.176,39 | R$ 238,779701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 9.260.550,21 | R$ 238,557486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 9.239.604,95 | R$ 238,017923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |