Patrimônio líquido
R$ 13.408.454,09
classe
R$ 13.408.454,09
R$ 4,65
20/08/2026
-
1
Dias
1
9,30%
Fundo/Casca
FRACTALIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
11.695.180/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
FRACTALIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
11.695.180/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.408.454,09 | R$ 4,651448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.401.530,80 | R$ 4,649046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.395.221,91 | R$ 4,646858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.389.010,15 | R$ 4,644703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.378.894,28 | R$ 4,641193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.372.730,91 | R$ 4,639055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.366.658,62 | R$ 4,636949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.359.587,50 | R$ 4,634496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.353.288,92 | R$ 4,632311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.347.289,49 | R$ 4,630230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.341.205,26 | R$ 4,628119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.334.993,25 | R$ 4,625964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.329.157,36 | R$ 4,623939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.323.075,31 | R$ 4,621830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.316.932,05 | R$ 4,619698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.312.652,93 | R$ 4,618214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.306.314,00 | R$ 4,616015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.300.345,56 | R$ 4,613945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.294.121,56 | R$ 4,611785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.287.754,97 | R$ 4,609577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.281.720,34 | R$ 4,607483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.275.468,04 | R$ 4,605314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |