Fundos | ANBIMA Data

classe

PREV VGBL 20 FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.347.266/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 261,17

08/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,89%

Estruturação da classe

PREV VGBL 20 FC FI MULT PREV

10.347.266/0001-69

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

PREV VGBL 20 FC FI MULT PREV

10.347.266/0001-69

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/07/2019	R$ 0,00	R$ 261,173778	R$ 0,00	R$ 5.735.764,52	0
05/07/2019	R$ 5.737.379,35	R$ 261,247307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 5.734.001,89	R$ 261,093517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 5.730.322,03	R$ 260,925958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 5.726.082,67	R$ 260,732921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 5.727.328,46	R$ 260,789648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 5.723.876,40	R$ 260,632461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 5.721.072,83	R$ 260,504802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 5.721.406,97	R$ 260,520017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 5.718.684,13	R$ 260,396034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 5.723.477,70	R$ 260,614306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 5.721.810,35	R$ 260,538385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 5.714.336,71	R$ 260,198078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 5.712.418,62	R$ 260,110739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 5.707.074,26	R$ 259,867388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 5.706.945,78	R$ 259,861537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 5.709.698,28	R$ 259,986870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 5.707.463,48	R$ 259,885110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 5.708.574,40	R$ 259,935695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 5.703.269,24	R$ 259,694129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 5.703.514,24	R$ 259,705285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 5.700.869,15	R$ 259,584843	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.