Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV FREEE MULT CRED PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.718.285/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,01

16/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,39%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV FREEE MULT CRED PRIV FICFI

16.718.285/0001-30

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV FREEE MULT CRED PRIV FICFI

16.718.285/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2018	R$ 0,00	R$ 17,011282	R$ 0,00	R$ 25.582.552,93	1
15/05/2018	R$ 25.584.899,24	R$ 17,012842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 25.589.858,78	R$ 17,016140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 25.594.780,33	R$ 17,019412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 25.570.039,47	R$ 17,002961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 25.581.654,53	R$ 17,010684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 25.592.299,05	R$ 17,017762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 25.593.620,45	R$ 17,018641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 25.589.470,69	R$ 17,015881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 25.584.020,65	R$ 17,012257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 25.580.106,15	R$ 17,009654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 25.576.622,85	R$ 17,007338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 25.568.200,83	R$ 17,001738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 25.558.991,12	R$ 16,995614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 25.550.352,27	R$ 16,989869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 25.544.682,06	R$ 16,986099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 25.542.380,36	R$ 16,984568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 25.537.341,66	R$ 16,981218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 25.531.039,36	R$ 16,977027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 25.522.718,53	R$ 16,971494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 25.517.340,92	R$ 16,967918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 25.511.197,01	R$ 16,963833	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.