Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG LAIKA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.161.768/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

16/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,47%

Estruturação da classe

CSHG LAIKA FC FI MULT CRED PRIV IE

17.161.768/0001-40

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG LAIKA FC FI MULT CRED PRIV IE

17.161.768/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,387236	R$ 0,00	R$ 2.329.015,85	0
15/09/2021	R$ 2.328.400,62	R$ 1,386869	R$ 0,00	R$ 18.000.000,00	1
14/09/2021	R$ 20.323.938,55	R$ 1,386565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 20.328.470,86	R$ 1,386874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 20.322.058,56	R$ 1,386437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 20.323.790,46	R$ 1,386555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 20.287.188,38	R$ 1,384058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 20.340.880,10	R$ 1,387721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 20.320.376,06	R$ 1,386322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 20.313.723,21	R$ 1,385868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 20.363.649,44	R$ 1,389274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 20.346.747,81	R$ 1,388121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 20.395.630,51	R$ 1,391456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 20.401.671,38	R$ 1,391868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 20.331.468,46	R$ 1,387078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 20.404.595,89	R$ 1,392067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 20.340.661,99	R$ 1,387706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 20.249.191,96	R$ 1,381465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 20.273.016,61	R$ 1,383091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 20.201.605,90	R$ 1,378219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 20.135.439,35	R$ 1,373705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 20.169.150,71	R$ 1,376005	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.