Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI ONIX MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.877.583/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,80

07/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,40%

Estruturação da classe

CAIXA FI ONIX MULT CRED PRIV

16.877.583/0001-73

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI ONIX MULT CRED PRIV

16.877.583/0001-73

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,801310	R$ 0,00	R$ 75.169.268,26	0
06/11/2018	R$ 75.151.597,45	R$ 1,800887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 75.134.152,14	R$ 1,800468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 75.116.471,71	R$ 1,800045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 75.098.769,43	R$ 1,799621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 75.081.014,21	R$ 1,799195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 75.063.204,20	R$ 1,798768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 75.045.398,68	R$ 1,798342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 75.027.658,36	R$ 1,797917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 75.009.824,91	R$ 1,797489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 74.992.085,65	R$ 1,797064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 74.974.351,60	R$ 1,796639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 74.937.125,18	R$ 1,795747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 74.919.142,50	R$ 1,795316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 74.901.071,08	R$ 1,794883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 74.883.770,54	R$ 1,794469	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
15/10/2018	R$ 84.863.886,32	R$ 1,794048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 84.844.459,03	R$ 1,793637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 84.821.498,34	R$ 1,793152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 84.801.055,40	R$ 1,792720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 84.778.332,46	R$ 1,792240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 84.754.755,02	R$ 1,791741	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.