Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITÂNIA FLEX CRED PRIV FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.155.133/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

17/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,76%

Estruturação da classe

CAPITÂNIA FLEX CRED PRIV FC FI MULTI

17.155.133/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITÂNIA INVEST

CAPITÂNIA FLEX CRED PRIV FC FI MULTI

17.155.133/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,571100	R$ 0,00	R$ 115.737.574,26	0
14/12/2018	R$ 115.772.919,72	R$ 1,571580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 115.755.182,56	R$ 1,571339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 115.687.175,02	R$ 1,570416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 115.749.871,67	R$ 1,571267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 115.675.259,08	R$ 1,570254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 115.686.440,33	R$ 1,570406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 115.687.791,07	R$ 1,570424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 115.668.143,67	R$ 1,570157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 115.740.424,48	R$ 1,571139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 115.734.641,30	R$ 1,571060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 116.042.007,55	R$ 1,575232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 116.008.853,80	R$ 1,574782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 115.874.987,47	R$ 1,572965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 115.821.719,01	R$ 1,572242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 115.897.617,99	R$ 1,573272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 115.898.818,72	R$ 1,573289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 115.921.406,32	R$ 1,573595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 115.877.887,57	R$ 1,573005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 115.786.214,98	R$ 1,571760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 115.784.328,25	R$ 1,571734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 115.710.379,42	R$ 1,570731	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.