Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITANIA STRATEGY CRED PRIV FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.087.534/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

11/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-23,64%

Estruturação da classe

CAPITANIA STRATEGY CRED PRIV FI MULTI

17.087.534/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITÂNIA INVEST

CAPITANIA STRATEGY CRED PRIV FI MULTI

17.087.534/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,295152	R$ 0,00	R$ 48.295.342,85	0
10/10/2019	R$ 48.296.000,24	R$ 1,295170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 48.299.044,39	R$ 1,295251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 48.296.242,18	R$ 1,295176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 48.295.789,42	R$ 1,295164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 48.293.763,75	R$ 1,295110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 48.307.772,69	R$ 1,295486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 48.305.084,72	R$ 1,295413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 48.304.053,03	R$ 1,295386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 48.386.400,12	R$ 1,297594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 53.924.168,16	R$ 1,446102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 53.884.804,21	R$ 1,445047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 53.882.467,64	R$ 1,444984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 53.880.934,49	R$ 1,444943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 53.877.848,54	R$ 1,444860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 53.878.618,41	R$ 1,444881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 53.874.663,78	R$ 1,444775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 53.875.252,92	R$ 1,444791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 53.872.129,59	R$ 1,444707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 53.869.909,98	R$ 1,444647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 53.873.686,12	R$ 1,444748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 53.872.800,29	R$ 1,444725	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.