Patrimônio líquido
R$ 14.458.053,50
classe
R$ 14.458.053,50
R$ 248,34
02/10/2026
R$ 500,00
1
Dias úteis
563
11,80%
Fundo/Casca
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL CIC RF RESP LIMITADA
01.625.681/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL CIC RF RESP LIMITADA
01.625.681/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.458.053,50 | R$ 248,339332 | R$ 153.990,00 | R$ 346,88 | 563 |
| 01/10/2026 | R$ 14.288.597,46 | R$ 248,064803 | R$ 0,00 | R$ 28,77 | 562 |
| 30/09/2026 | R$ 14.289.166,89 | R$ 248,074190 | R$ 0,00 | R$ 6.491,15 | 562 |
| 29/09/2026 | R$ 14.287.323,25 | R$ 247,929555 | R$ 43.200,02 | R$ 391,21 | 562 |
| 28/09/2026 | R$ 14.230.964,91 | R$ 247,693722 | R$ 0,00 | R$ 110.350,36 | 562 |
| 25/09/2026 | R$ 14.345.238,64 | R$ 247,761484 | R$ 30.066,79 | R$ 11.965,11 | 562 |
| 24/09/2026 | R$ 14.315.106,06 | R$ 247,553431 | R$ 56.964,10 | R$ 60.794,16 | 563 |
| 23/09/2026 | R$ 14.318.478,75 | R$ 247,545524 | R$ 0,00 | R$ 1.520,61 | 563 |
| 22/09/2026 | R$ 14.321.359,53 | R$ 247,569037 | R$ 41.000,00 | R$ 204.741,07 | 563 |
| 21/09/2026 | R$ 14.476.658,42 | R$ 247,424749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 564 |
| 18/09/2026 | R$ 14.460.551,58 | R$ 247,149463 | R$ 34.376,36 | R$ 6.432,48 | 564 |
| 17/09/2026 | R$ 14.424.831,94 | R$ 247,016307 | R$ 0,00 | R$ 164,53 | 564 |
| 16/09/2026 | R$ 14.413.303,65 | R$ 246,816078 | R$ 0,00 | R$ 36,68 | 564 |
| 15/09/2026 | R$ 14.406.280,61 | R$ 246,695186 | R$ 0,00 | R$ 106,69 | 564 |
| 14/09/2026 | R$ 14.405.079,96 | R$ 246,672799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 564 |
| 11/09/2026 | R$ 14.399.135,46 | R$ 246,571005 | R$ 5.000,00 | R$ 16.507,14 | 564 |
| 10/09/2026 | R$ 14.403.945,51 | R$ 246,456416 | R$ 2.000,00 | R$ 10,39 | 632 |
| 09/09/2026 | R$ 14.394.466,39 | R$ 246,328250 | R$ 0,00 | R$ 0,34 | 632 |
| 08/09/2026 | R$ 14.396.108,01 | R$ 246,356337 | R$ 200.000,00 | R$ 24,74 | 632 |
| 04/09/2026 | R$ 14.181.149,07 | R$ 246,096313 | R$ 12.504,06 | R$ 133,89 | 631 |
| 03/09/2026 | R$ 14.161.652,62 | R$ 245,972538 | R$ 0,00 | R$ 5.339,64 | 631 |
| 02/09/2026 | R$ 14.155.378,08 | R$ 245,770888 | R$ 80.000,00 | R$ 108.843,93 | 631 |