Patrimônio líquido
R$ 14.175.660,26
classe
R$ 14.175.660,26
R$ 244,64
19/08/2026
R$ 500,00
1
Dias úteis
631
11,69%
Fundo/Casca
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL CIC RF RESP LIMITADA
01.625.681/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL CIC RF RESP LIMITADA
01.625.681/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.175.660,26 | R$ 244,641287 | R$ 0,00 | R$ 77,60 | 631 |
| 18/08/2026 | R$ 14.169.943,81 | R$ 244,541294 | R$ 0,00 | R$ 1.505,34 | 631 |
| 17/08/2026 | R$ 14.164.780,86 | R$ 244,426227 | R$ 1.500,00 | R$ 11,90 | 631 |
| 14/08/2026 | R$ 14.157.079,88 | R$ 244,319007 | R$ 0,00 | R$ 388,33 | 631 |
| 13/08/2026 | R$ 14.157.663,25 | R$ 244,322373 | R$ 0,00 | R$ 867,06 | 631 |
| 12/08/2026 | R$ 14.154.134,55 | R$ 244,246518 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 11/08/2026 | R$ 14.109.774,78 | R$ 244,171072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 10/08/2026 | R$ 14.111.358,72 | R$ 244,198482 | R$ 485.000,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 07/08/2026 | R$ 13.624.820,17 | R$ 244,170910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 631 |
| 06/08/2026 | R$ 13.615.377,92 | R$ 244,001695 | R$ 0,00 | R$ 208,71 | 637 |
| 05/08/2026 | R$ 13.616.750,69 | R$ 244,022556 | R$ 0,00 | R$ 30.206,32 | 637 |
| 04/08/2026 | R$ 13.641.303,72 | R$ 243,921469 | R$ 0,00 | R$ 55,19 | 637 |
| 03/08/2026 | R$ 13.639.165,82 | R$ 243,882254 | R$ 10.931,28 | R$ 5.250,88 | 637 |
| 31/07/2026 | R$ 13.618.450,45 | R$ 243,613302 | R$ 0,00 | R$ 10,74 | 637 |
| 30/07/2026 | R$ 13.610.233,43 | R$ 243,466120 | R$ 0,00 | R$ 183,11 | 637 |
| 29/07/2026 | R$ 13.602.398,56 | R$ 243,322692 | R$ 0,00 | R$ 51.753,93 | 637 |
| 28/07/2026 | R$ 13.646.169,85 | R$ 243,180438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 638 |
| 27/07/2026 | R$ 13.639.389,59 | R$ 243,059611 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 638 |
| 24/07/2026 | R$ 13.614.333,39 | R$ 242,969375 | R$ 0,00 | R$ 46,65 | 638 |
| 23/07/2026 | R$ 13.608.552,17 | R$ 242,865368 | R$ 0,00 | R$ 3.008,90 | 638 |
| 22/07/2026 | R$ 13.604.730,79 | R$ 242,743498 | R$ 0,00 | R$ 22.073,69 | 638 |
| 21/07/2026 | R$ 13.622.117,88 | R$ 242,660013 | R$ 0,00 | R$ 84,04 | 638 |