Patrimônio líquido
R$ 13.608.552,17
classe
R$ 13.608.552,17
R$ 242,87
23/07/2026
R$ 500,00
1
Dias úteis
638
11,80%
Fundo/Casca
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL CIC RF RESP LIMITADA
01.625.681/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL CIC RF RESP LIMITADA
01.625.681/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 15h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 13.608.552,17 | R$ 242,865368 | R$ 0,00 | R$ 3.008,90 | 638 |
| 22/07/2026 | R$ 13.604.730,79 | R$ 242,743498 | R$ 0,00 | R$ 22.073,69 | 638 |
| 21/07/2026 | R$ 13.622.117,88 | R$ 242,660013 | R$ 0,00 | R$ 84,04 | 638 |
| 20/07/2026 | R$ 13.617.836,77 | R$ 242,582254 | R$ 0,00 | R$ 29,59 | 638 |
| 17/07/2026 | R$ 13.614.397,06 | R$ 242,520453 | R$ 187.887,72 | R$ 11,01 | 638 |
| 16/07/2026 | R$ 13.418.866,94 | R$ 242,382211 | R$ 0,00 | R$ 111.629,53 | 636 |
| 15/07/2026 | R$ 13.526.870,82 | R$ 242,317262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 637 |
| 14/07/2026 | R$ 13.520.793,29 | R$ 242,208391 | R$ 0,00 | R$ 1.002,63 | 637 |
| 13/07/2026 | R$ 13.511.686,89 | R$ 242,027313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 637 |
| 10/07/2026 | R$ 13.511.353,54 | R$ 242,021342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 637 |
| 09/07/2026 | R$ 13.501.134,66 | R$ 241,838297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 637 |
| 08/07/2026 | R$ 13.492.942,46 | R$ 241,691555 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 637 |
| 07/07/2026 | R$ 13.476.794,07 | R$ 241,581340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 636 |
| 06/07/2026 | R$ 13.475.032,60 | R$ 241,549765 | R$ 0,00 | R$ 22.826,46 | 636 |
| 03/07/2026 | R$ 13.492.395,35 | R$ 241,451990 | R$ 4.000,00 | R$ 8.250,82 | 637 |
| 02/07/2026 | R$ 13.487.150,39 | R$ 241,282112 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | 637 |
| 01/07/2026 | R$ 13.472.261,30 | R$ 241,162373 | R$ 12.487,28 | R$ 11,06 | 636 |
| 30/06/2026 | R$ 13.446.955,03 | R$ 240,932494 | R$ 0,00 | R$ 135,62 | 636 |
| 29/06/2026 | R$ 13.443.057,79 | R$ 240,860237 | R$ 0,00 | R$ 4.804,68 | 636 |
| 26/06/2026 | R$ 13.441.875,94 | R$ 240,753014 | R$ 0,00 | R$ 147,77 | 636 |
| 25/06/2026 | R$ 13.435.706,85 | R$ 240,639876 | R$ 8.787,87 | R$ 0,00 | 636 |
| 24/06/2026 | R$ 13.420.109,74 | R$ 240,517839 | R$ 0,00 | R$ 13.344,01 | 635 |