Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 71,36
04/11/2022
R$ 500,00
1
Dias
0
9,39%
Fundo/Casca
SAFRA EXEC PLUS FC FI RF
323713
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA EXEC PLUS FC FI RF
323713
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 71,357185 | R$ 0,00 | R$ 6.700.634,35 | 0 |
| 03/11/2022 | R$ 6.702.379,68 | R$ 71,375771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 472 |
| 01/11/2022 | R$ 6.699.900,88 | R$ 71,349374 | R$ 0,00 | R$ 20,87 | 472 |
| 31/10/2022 | R$ 6.696.850,08 | R$ 71,316663 | R$ 0,00 | R$ 85,83 | 472 |
| 28/10/2022 | R$ 6.692.177,93 | R$ 71,265994 | R$ 0,00 | R$ 20.130,92 | 472 |
| 27/10/2022 | R$ 6.709.689,25 | R$ 71,238181 | R$ 0,00 | R$ 177,34 | 472 |
| 26/10/2022 | R$ 6.705.753,84 | R$ 71,194516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 472 |
| 25/10/2022 | R$ 6.703.070,32 | R$ 71,166026 | R$ 0,00 | R$ 51,33 | 472 |
| 24/10/2022 | R$ 6.700.819,25 | R$ 71,141582 | R$ 0,00 | R$ 48,91 | 472 |
| 21/10/2022 | R$ 6.698.751,34 | R$ 71,119108 | R$ 0,00 | R$ 38,18 | 472 |
| 20/10/2022 | R$ 6.695.990,47 | R$ 71,089391 | R$ 0,00 | R$ 2.520,52 | 472 |
| 19/10/2022 | R$ 6.695.170,35 | R$ 71,053938 | R$ 0,00 | R$ 833,89 | 472 |
| 18/10/2022 | R$ 6.692.106,75 | R$ 71,012580 | R$ 0,00 | R$ 368,78 | 472 |
| 17/10/2022 | R$ 6.689.861,25 | R$ 70,984840 | R$ 0,00 | R$ 195,30 | 472 |
| 14/10/2022 | R$ 6.687.521,31 | R$ 70,957940 | R$ 0,00 | R$ 2.673,29 | 472 |
| 13/10/2022 | R$ 6.686.879,37 | R$ 70,922778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 11/10/2022 | R$ 6.684.269,76 | R$ 70,895100 | R$ 0,00 | R$ 252,45 | 473 |
| 10/10/2022 | R$ 6.683.497,36 | R$ 70,884230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 07/10/2022 | R$ 6.680.356,92 | R$ 70,850923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 06/10/2022 | R$ 6.677.557,47 | R$ 70,821233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 473 |
| 05/10/2022 | R$ 6.675.324,50 | R$ 70,797550 | R$ 0,00 | R$ 23.740,34 | 473 |
| 04/10/2022 | R$ 6.697.402,69 | R$ 70,779984 | R$ 0,00 | R$ 54,80 | 474 |